Qu'est-ce qu'un plan budg茅taire h么telier ?

Le plan budg茅taire d'un h么tel peut 锚tre consid茅r茅 comme votre feuille de route financi猫re. Il est en ad茅quation avec les objectifs strat茅giques de votre h么tel et pr茅sente les d茅penses que vous devrez effectuer et les revenus que vous devrez g茅n茅rer au cours d'une p茅riode donn茅e, g茅n茅ralement un exercice. Il ne s'agit pas seulement d'un outil destin茅 脿 votre service Finances : il impacte la prise de d茅cisions 脿 tous les niveaux de l'entreprise et d茅termine la strat茅gie d'allocation des ressources pour l'exercice concern茅.

Un plan budg茅taire pr茅cis englobe diff茅rentes sources de revenus, telles que les r茅servations, les services suppl茅mentaires et les ventes de votre d茅partement F&B, tout en tenant compte de vos frais de fonctionnement, des fonds pour soutenir votre strat茅gie marketing, et de vos d茅penses globales.

Plan budg茅taire d'un h么tel : quelle importance ?

Le plan budg茅taire d'un h么tel est crucial, car il vous aide 脿 appuyer votre strat茅gie d'allocation des ressources, 脿 g茅rer vos frais d'exploitation, 脿 fixer des objectifs r茅alistes en mati猫re de revenus et 脿 mieux g茅rer les impr茅vus, tels que les pannes syst猫me (et les co没ts li茅s) ou les replis de l'activit茅. En tenant compte de tous ces 茅l茅ments, votre h么tel b茅n茅ficie d'un cap clair pour atteindre ses objectifs et se maintenir 脿 flot, quel que soit le contexte micro ou macro茅conomique.

Chaque h么tel a donc besoin d'un plan financier solide pour veiller 脿 ce que ses r茅sultats financiers soient en ad茅quation avec ses objectifs commerciaux. Et pour r茅aliser ces objectifs, chaque d茅partement a son r么le 脿 jouer.

Tous les h么tels ont-ils besoin d'un plan budg茅taire ?

La r茅ponse est simple : oui. Sans un plan budg茅taire bien structur茅, il serait tr猫s difficile pour votre h么tel de g茅rer et d'organiser efficacement ses op茅rations quotidiennes. Un plan budg茅taire optimise vos processus et am茅liore votre organisation, tout en vous permettant de mieux comprendre votre situation financi猫re gr芒ce 脿 des donn茅es pr茅cieuses.

Les diff茅rents types de plans budg茅taires h么teliers

On distingue plusieurs types de plans budg茅taires et chacun d'entre eux vise 脿 r茅pondre 脿 des enjeux sp茅cifiques. Une fois tous ces plans budg茅taires r茅unis, vous b茅n茅ficiez d'une repr茅sentation compl猫te de votre structure financi猫re, ce qui vous permet d'assurer un fonctionnement optimal de votre h么tel et de ses op茅rations.

Plan budg茅taire par d茅partement

Ce type de plan est con莽u pour chaque d茅partement de mani猫re individuelle, en tenant compte de ses d茅penses fixes et variables. Il comprend 茅galement les budgets marketing, c'est-脿-dire les fonds et ressources allou茅s pour soutenir les diff茅rentes activit茅s promotionnelles visant 脿 stimuler les r茅servations (contenu disponible en anglais) et 脿 renforcer la visibilit茅 de la marque.

Plan budg茅taire op茅rationnel

Comme son nom l'indique, ce plan est ax茅 sur les d茅penses quotidiennes n茅cessaires au bon fonctionnement de l'h么tel. Il couvre les frais essentiels, tels que la nourriture et les boissons, les charges (eau, 茅lectricit茅, etc.), le salaire des employ茅s ainsi que le mat茅riel et les fournitures d'entretien et de nettoyage.

Plan budg茅taire consolid茅

Ce plan fait r茅f茅rence aux d茅penses globales de l'ensemble de l'entreprise. Il englobe les r茅sultats financiers de chaque d茅partement et leurs budgets respectifs ainsi que le budget global de l'ensemble de l'茅tablissement. Vous obtenez alors une repr茅sentation fid猫le et claire des d茅penses totales de votre entreprise et de sa sant茅 financi猫re.

Plan budg茅taire de tr茅sorerie

Ce plan est utilis茅 pour am茅liorer la planification et la gestion des flux de tr茅sorerie entrants et sortants. Les flux entrants peuvent inclure les revenus des ventes tandis que les flux sortants englobent le salaire des employ茅s, le loyer, les imp么ts et taxes et autres frais de fonctionnement.

Plan budg茅taire sur les immobilisations

Ce plan est ax茅 sur les investissements 脿 long terme, par exemple, les frais engag茅s pour transformer vos chambres d'h么tel en chambres intelligentes 茅quip茅es des technologies dernier cri. Il ne tient pas compte des rendements 脿 court terme et a pour objectif d'茅valuer la viabilit茅, autrement dit, la rentabilit茅 financi猫re de ces projets 脿 long terme.

脡tablir le plan budg茅taire de votre h么tel : cinq 茅tapes cl茅s

Maintenant que vous 锚tes au point avec les subtilit茅s techniques li茅es aux plans budg茅taires, d茅couvrons les cinq 茅tapes 脿 suivre pour 茅tablir celui de votre h么tel.

脡tape n掳 1 : rassembler des donn茅es

La premi猫re 茅tape consiste 脿 rassembler autant de donn茅es pertinentes que possible. Pour commencer, il est fondamental de bien comprendre vos frais de fonctionnement, y compris le salaire de vos employ茅s, vos frais de maintenance, vos charges, vos d茅penses marketing, vos fournitures de bureau, les co没ts li茅s 脿 votre d茅partement F&B, 脿 votre inventaire et 脿 vos 茅quipements, et toutes autres d茅penses relatives aux op茅rations quotidiennes de votre h么tel. De plus, vous devez analyser les indicateurs cl茅s de performance de l'exercice pr茅c茅dent, notamment vos taux d'occupation, votre ADR, votre RevPAR ainsi que vos co没ts d'acquisition client.

N'oubliez 茅galement pas de collecter des donn茅es sur les avis et commentaires des clients. Ces informations vous aideront 脿 identifier vos axes d'am茅lioration et donc, les d茅penses suppl茅mentaires que vous devrez engager en ce sens. Par exemple, si vos clients vous font r茅guli猫rement savoir que les lits de vos chambres ne sont pas confortables, il peut 锚tre judicieux de pr茅voir un budget pour l'achat de matelas de meilleure qualit茅 afin d'am茅liorer l'exp茅rience client.

脡tape n掳 2 : avoir des objectifs

Se fixer des objectifs sp茅cifiques et quantifiables pour des p茅riodes donn茅es est primordial pour obtenir une meilleure visibilit茅 sur les performances de votre h么tel. Chaque objectif que vous vous fixez doit venir appuyer et 锚tre en ad茅quation avec les ambitions globales de votre h么tel.

脡tape n掳 3 : faire des pr茅visions

Les pr茅visions h么teli猫res (contenu disponible en anglais) sont une pratique qui consiste 脿 estimer les revenus futurs en se basant sur des donn茅es historiques, des tendances du march茅 et des activit茅s promotionnelles ou 茅v茅nements locaux 脿 venir. Ces projections peuvent 锚tre effectu茅es tous les mois, tous les trimestres ou tous les ans afin de pr茅voir les p茅riodes de forte affluence et les p茅riodes creuses.

脡tape n掳 4 : allouer des ressources

L'allocation des ressources est intimement li茅e aux pr茅visions, car dans les p茅riodes o霉 la demande est forte, vous devez allouer plus de ressources aux salaires des employ茅s, et inversement en p茅riodes creuses. Et ce n'est pas tout ! Vous devez 茅galement d茅terminer le budget que vous souhaitez allouer 脿 vos strat茅gies marketing, 脿 vos initiatives pour am茅liorer votre 茅tablissement et 脿 votre environnement technologique.

脡tape n掳 5 : suivre, ajuster et mettre en 艙uvre

Si vous voulez comparer vos r茅sultats 脿 vos pr茅visions et vous assurer que vous atteindrez vos objectifs strat茅giques, effectuez un suivi rigoureux et des ajustements r茅guliers de vos plans budg茅taires. Un bon conseil : partagez-les avec tous vos d茅partements et veillez 脿 ce que toutes les parties prenantes s'efforcent de r茅aliser leurs objectifs de performance.

Bonnes pratiques pour 茅tablir un plan budg茅taire h么telier solide

Pour 茅tablir un plan budg茅taire h么telier solide, concentrez-vous sur les aspects qui g茅n猫rent le plus de revenus et allouez-leur davantage de ressources. Adoptez 茅galement une approche granulaire en mati猫re de marketing et tenez sp茅cifiquement compte de chaque canal et de chaque d茅pense.

En ce qui concerne les revenus g茅n茅r茅s par les chambres, faites des pr茅visions pour estimer les taux d'occupation, l'ADR et le RevPAR et ainsi pouvoir d茅finir un budget en cons茅quence. De la m锚me mani猫re, estimez les revenus de votre d茅partement F&B sur la base des d茅penses moyennes des clients. Gardez toutefois 脿 l'esprit que tous les clients ne fr茅quentent pas le bar ou le restaurant de votre h么tel. Assurez-vous 茅galement de suivre l'茅volution des habitudes de consommation de vos clients afin d'affiner vos projections pour l'ann茅e suivante.

Lorsque vous d茅finissez le budget de vos frais de fonctionnement, divisez ces derniers en plusieurs postes de d茅penses. De cette fa莽on, vous obtiendrez un pr茅visionnel plus pr茅cis de vos co没ts d'exploitation. Pensez 脿 inclure un certain montant pour couvrir les d茅penses impr茅vues, telles que des r茅parations ou des urgences, et planifiez les travaux de r茅novation de votre 茅tablissement de mani猫re strat茅gique en 茅chelonnant les d茅penses d'investissement, afin de ne pas devoir tout r茅gler en m锚me temps.

脡tablir un plan budg茅taire h么telier : les principales erreurs et comment les 茅viter

Faire preuve d'un exc猫s d'optimisme

脡tablir un plan budg茅taire n'est pas une mince affaire et chaque h么telier souhaite que son h么tel d茅passe tous les objectifs fix茅s. Seulement, l'exc猫s d'optimisme est souvent synonyme d'objectifs difficiles, voire impossibles, ce qui peut 锚tre source de frustration pour votre personnel, particuli猫rement s'il n'arrive pas 脿 les atteindre. Pour 茅viter cette situation, basez vos pr茅visions sur des donn茅es r茅alistes qui tiennent compte des conditions du march茅 dans son ensemble et des performances pass茅es.

Omettre les impr茅vus

On dit toujours qu'il faut avoir un 芦 coussin financier 禄 lorsque l'on fait des pr茅visions budg茅taires. L'h么tellerie ne d茅roge pas 脿 cette r猫gle d'or. Qu'il s'agisse d'茅volutions du march茅, de fluctuations de la demande, d'urgences ou de probl猫mes dans votre h么tel, tous les 茅v茅nements que vous ne pouvez pas anticiper sont susceptibles d'avoir un impact consid茅rable sur votre budget, surtout si vous 锚tes pris de court. C'est pourquoi il est primordial de pr茅voir un 芦 fonds d'urgence 禄 dans votre plan budg茅taire. Ce matelas de s茅curit茅 vous permet de faire face aux impr茅vus tout en maintenant l'茅quilibre financier de votre h么tel.

Le manque de flexibilit茅

Il s'agit d'un autre probl猫me tr猫s r茅pandu. Les plans budg茅taires ne devraient jamais rester au point mort, car les conditions du march茅 et les besoins op茅rationnels ne cessent d'茅voluer. Il est donc crucial de les ajuster r茅guli猫rement (mensuellement ou annuellement, en fonction de la volatilit茅 du march茅). Faire preuve d'une trop grande rigidit茅 peut entra卯ner des pr茅visions financi猫res erron茅es ou incompl猫tes susceptibles d'avoir un impact n茅gatif sur votre rentabilit茅.

Conclusion

Dans cet article, nous vous avons pr茅sent茅 les principaux aspects 脿 prendre en compte pour 茅tablir un plan budg茅taire h么telier solide qui vous aidera 脿 assurer votre rentabilit茅 et votre r茅ussite 脿 long terme. En comprenant et en appliquant les bonnes pratiques en mati猫re de plan budg茅taire, vos 茅quipes seront en mesure de travailler plus efficacement pour atteindre un objectif plus large. Votre 茅quipe de direction, quant 脿 elle, aura une visibilit茅 accrue sur les performances des employ茅s et de vos op茅rations globales. Un plan budg茅taire h么telier efficace n'est pas seulement une strat茅gie, c'est un facteur cl茅 de r茅ussite.